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来源:一点财经 作者:一点财经 发布时间:2017-12-01
 主讲老师:师晨冰

【师说】注意!钢铁与煤炭,有望中线领涨!

 主讲老师:师晨冰

【师说】注意!钢铁与煤炭,有望中线领涨!

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大家好,今天股市上,创业板大局反弹,涨幅基本上接近2%,最近对市场的判断还好。一个小反弹这就开始,以中小创为主,琢磨着大概有一周左右。可以短线参与,本人就不参与了。

我的想法是,短线毕竟是危险的,总的来说下盘还是在下跌,下跌过程中的反弹,短的就不想搞了。中长的反弹或者说中长期有些行业即使大盘在下跌的时候也比较坚挺,或者往上走,今天和大家说一下,觉得应该是煤炭和钢铁。

昨天有人在下边留言,说是不是电,发电企业。回了句,肯定不是发电企业,因为发电企业今年的效益很差,今天上午的时候,发改委约大唐去面谈,大唐就代表五大电力企业提了好多要求,其中有一条要求就是将煤价降下去。

大家都知道,发电企业包括水电和火电,核电还是比较少,火电还是中国的主力,煤价高企,看期货就知道,一会儿再说这个价格,其实都是联动的。煤价天天涨,发电企业成本一直往上升,指望发电企业出好业绩,是不可能的。

今年确实是,发电企业业绩很差,没有业绩的话,肯定不会搞它。为什么搞煤和钢呢?

钢铁企业现在一吨钢的利润差不多在1300,这在历史上都是非常非常高的。炼钢企业现在基本上赚的盆满锅满,业绩肯定没问题,现在已经是进入12月了,前面两个月都是这么高的利润,四季度在怎么滴,业绩会超预期,比三季度还好,而价格又比三季度炒预期的时候跌了很多,钢的利润有1300左右,即使跌一跌,也仍然是处于暴利期

1300的利润回到1000,其实这种事本身就是超预期了,预期差会导致股价上涨,业绩钢铁企业是有坚实的基础的,煤炭也是如此逻辑上来讲,应该说钢铁主要是业绩,煤炭主要是估值太低,其实煤价也在涨。目前期货价格还没有完全反映在期货上,期货价格现在其实是领先于现货价格在涨的,这本身就反映了一种预期。

煤炭企业现在的估值水平比10-12年煤炭价格高企的时候那个时候的估值和现在比的话,现在的估值还有大约50%的提升空间,比方说,那个时候煤炭企业的估值是15倍,现在可能只有10,这只是打个比方。估值能提升50%,业绩也有,股价已经从高位下来那么多,下边几个月维持到明年初,应该问题不大。有这样的业绩,超预期的东西,而且钢铁煤炭都是盘子比较大,所属板块个股比较多,大资金进出比较方便。觉得这个应该就是有一些机构年底从一线蓝筹兑现利润出来,得有个转身的机会,它搞什么呢?二线蓝筹可能会相对好一些。

还有人觉得会不会是水泥?其实从三季度炒周期的时候我当时就从来没说过水泥,原因很简单,觉得放弃水泥,原因很简单,水泥二季度末三季度开始,一直在暴拉,水泥价格确实在涨,这和供给侧改革,环保限产等等都是有关系的。水泥也是属于高污染企业,很定是受限制得的。

觉得水泥有个问题,就是水泥企业不像钢铁煤炭可以全国销售,其销售是有半径的。有几百公里的销售半径,冷热不均,所以要一个一个去看这些企业,因为有的企业很好,有的企业很差,这样就有一些不确定。不像钢铁煤炭,进去就是做,说白了就是做这两个行业,个股只要差不多就行,都不会太差。这是个选择问题,有更好的就没必要去搞一个不确定的水泥。